有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △825,987 | △139,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 949,325 | 883,952 | |||||||||
| 減損損失 | 598,047 | 344,206 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △952 | △1,410 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,815 | △20,812 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 31,272 | △71,840 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,314 | △16,252 | |||||||||
| 支払利息 | 82,079 | 71,120 | |||||||||
| 支払手数料 | 7,334 | 37,500 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 15,589 | 11,803 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △88,306 | △274,612 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △7,861 | △12,863 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,833 | 8,969 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △84,621 | 111,497 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △34,377 | 115,212 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,134 | △166,016 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 38,401 | △532,079 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 852 | △10,266 | |||||||||
| その他 | 4,936 | △1,217 | |||||||||
| 小計 | 838,203 | 337,735 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,314 | 16,252 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,717 | △72,299 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,554 | △80,871 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,246 | 200,817 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,688,739 | △1,170,367 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,401 | 1,342,905 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,861 | 12,863 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | 2,615 | |||||||||
| その他 | △610 | 9,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,585,277 | 197,266 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,000 | 583,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,342,000 | 867,984 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △951,135 | △1,559,817 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,450 | ― | |||||||||
| 支払手数料 | △7,334 | △37,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,590 | △63 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,001 | △883 | |||||||||
| その他 | △15 | △50 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,472 | △146,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,589 | △11,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △603,148 | 239,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,010 | 251,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 251,862 | ※ 491,311 | |||||||||
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