訂正有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △139,153 | 1,637,157 | |||||||||
| 減価償却費 | 883,952 | 840,523 | |||||||||
| 減損損失 | 344,206 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,410 | 1,133 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20,812 | 11,552 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △71,840 | 81,812 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,252 | △26,062 | |||||||||
| 支払利息 | 71,120 | 55,586 | |||||||||
| 支払手数料 | 37,500 | 8,500 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 11,803 | △50,829 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △274,612 | △47,067 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △12,863 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,969 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | 49,053 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 111,497 | △151,301 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 115,212 | 70,844 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △166,016 | 174,924 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 177,249 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △542,346 | 54,144 | |||||||||
| その他 | △1,217 | 1,768 | |||||||||
| 小計 | 337,735 | 2,888,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,252 | 26,062 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72,299 | △55,815 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △80,871 | 18,826 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,817 | 2,878,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,170,367 | △67,424 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,342,905 | 47,136 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 12,863 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △2,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,615 | 3,030 | |||||||||
| その他 | 9,249 | △13,931 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,266 | △33,189 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 583,500 | △747,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 867,984 | 735,125 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,559,817 | △818,194 | |||||||||
| 支払手数料 | △37,500 | △8,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63 | △28 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △883 | △883 | |||||||||
| その他 | △50 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,830 | △839,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,803 | 50,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 239,449 | 2,055,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,862 | 491,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 491,311 | ※ 2,547,034 | |||||||||
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