有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31)

当社の連結子会社であるT.S. Central Shipping Co.,Ltd.は、下記のとおり船舶売買契約を締結しております。

相手先	契約締結日	内容
住商マリン株式会社	2022年11月7日	2025年6月竣工予定の載貨重量58,000トン型撒積運搬船1隻を株式会社大島造船所にて建造する契約

また、上記に伴い、2022年12月26日付で下記のとおり総額3,000,000千円のコミット型シンジケート・ローン契約を参加金融機関と締結しましております。
(1)組成金額 3,000,000千円(2025年3月31日時点の借入金額 525,000千円)
(2)借入形式 コミット型タームローン
(3)返済期限 2035年4月27日
(4)担保 船舶(本件新造船)
(5)保証 玉井商船株式会社を保証人とする
(6)アレンジャー 株式会社三井住友銀行
(7)参加金融機関 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みなと銀行
(8)財務制限条項 ①保証人は、連結貸借対照表の純資産合計金額を5,890,000千円以上に維持すること。
②保証人は、以下の計算式で算出された数値を2期連続で10倍以上としないこと。
計算式:(連結貸借対照表の有利子負債合計金額)÷{(連結損益計算書の営業損益+受取利息
+受取配当金)+(販売費及び一般管理費内訳書の減価償却費)+(製造原価報告書の減価償却費)}