有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)

当社の連結子会社であるT.S. Central Shipping Co.,Ltd.及び当社は、それぞれ借入人及び保証人として、保証人に対する財務制限条項の付されたコミット型シンジケート・ローン契約を参加金融機関と締結し、借入を実行しております。
(1) 借入人である連結子会社
① 名称:T.S. Central Shipping Co.,Ltd.
② 住所:80,BROAD STREET,MONROVIA,LIBERIA
③ 代表者:永井 仁
(2) 契約締結日
2022年12月26日
(3) コミット型シンジケート・ローンの借入先
① アレンジャー:株式会社三井住友銀行
② 参加金融機関:株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みなと銀行
(4) 債務の期末残高
1,345,875千円
(5) 弁済期限
2035年4月27日
(6) 担保の内容
船舶抵当権、船舶保険契約、定期傭船契約、債権譲渡契約、地位譲渡契約
(7) 財務制限条項の内容
下記を遵守できない場合は期限の利益を失い、直ちに貸付元本並びに利息及び
清算金その他本契約に基づき支払義務を負担する全ての金員を支払うこととなります。
① 保証人は、連結貸借対照表の純資産合計金額を5,890,000千円以上に維持すること
② 保証人は、以下の計算式で算出された数値を2期連続で10倍以上としないこと
計算式:(連結貸借対照表の有利子負債合計金額)÷{(連結損益計算書の営業損益+受取利息
+受取配当金)+(販売費及び一般管理費内訳書の減価償却費)+(製造原価報告書の減価償却費)}