四半期報告書-第96期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,300,115 | 2,071,403 | |||||||||
| 受取手形 | 1,546 | ※1 8,202 | |||||||||
| 営業未収入金 | 738,691 | 705,633 | |||||||||
| 立替金 | 409,800 | 428,174 | |||||||||
| その他 | 41,978 | 50,549 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,085 | △6,913 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,486,046 | 3,257,050 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 170,534 | 159,101 | |||||||||
| 構築物(純額) | 3,412 | 3,156 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 13,869 | 10,848 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 36,464 | 88,917 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,885 | 9,131 | |||||||||
| 土地 | 576,183 | 576,183 | |||||||||
| リース資産(純額) | 22,229 | 14,713 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 832,578 | 862,052 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 335,172 | 314,224 | |||||||||
| その他 | 74,662 | 56,862 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 409,834 | 371,086 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 836,448 | 820,125 | |||||||||
| 差入保証金 | 96,319 | 94,881 | |||||||||
| その他 | 436,815 | 493,532 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △255,477 | △274,157 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,114,106 | 1,134,381 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,356,519 | 2,367,520 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 14,364 | 11,440 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 14,364 | 11,440 | |||||||||
| 資産合計 | 5,856,931 | 5,636,011 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 44,784 | ※1 43,364 | |||||||||
| 営業未払金 | 528,050 | 505,348 | |||||||||
| 短期借入金 | 675,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 174,800 | 156,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 471,018 | 580,483 | |||||||||
| 未払金 | 59,069 | 83,995 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,502 | 27,505 | |||||||||
| 賞与引当金 | 35,360 | 9,088 | |||||||||
| その他 | 71,313 | 64,345 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,073,897 | 1,470,930 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 488,800 | 392,650 | |||||||||
| 長期借入金 | 808,500 | 1,204,529 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 236,567 | 213,614 | |||||||||
| その他 | 56,692 | 44,411 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,590,559 | 1,855,204 | |||||||||
| 負債合計 | 3,664,457 | 3,326,134 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 314,304 | 314,304 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 433,446 | 433,446 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 747,751 | 747,751 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,856 | 5,856 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △867,620 | △689,129 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △861,764 | △683,273 | |||||||||
| 自己株式 | △10,873 | △11,044 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,269,512 | 2,447,832 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △77,038 | △137,955 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △77,038 | △137,955 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,192,474 | 2,309,876 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,856,931 | 5,636,011 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
