訂正四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,816,745 | 1,198,636 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 3,182 | ※1 2,555 | |||||||||
| 営業未収入金 | 831,736 | 833,583 | |||||||||
| 立替金 | 395,427 | 617,288 | |||||||||
| その他 | 45,687 | 61,907 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,848 | △3,756 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,087,932 | 2,710,215 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 144,362 | 137,100 | |||||||||
| 構築物(純額) | 3,258 | 3,112 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,050 | 1,914 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 66,866 | 83,585 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,638 | 9,721 | |||||||||
| 土地 | 576,183 | 576,183 | |||||||||
| リース資産(純額) | 30,025 | 34,918 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 834,385 | 846,536 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 251,379 | 237,413 | |||||||||
| その他 | 80,277 | 72,590 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 331,656 | 310,004 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 916,338 | 912,701 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 22,320 | 22,320 | |||||||||
| 差入保証金 | 99,102 | 95,643 | |||||||||
| その他 | 545,714 | 518,039 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △274,317 | △268,399 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,309,158 | 1,280,306 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,475,199 | 2,436,847 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 3,328 | 2,038 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 3,328 | 2,038 | |||||||||
| 資産合計 | 5,566,460 | 5,149,101 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 40,093 | ※1 44,841 | |||||||||
| 営業未払金 | 601,481 | 636,517 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 101,800 | 67,700 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 681,012 | 607,600 | |||||||||
| 未払金 | 76,537 | 34,816 | |||||||||
| 未払法人税等 | 65,187 | 42,177 | |||||||||
| 賞与引当金 | 43,680 | 43,920 | |||||||||
| その他 | 59,847 | 84,095 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,669,638 | 1,561,667 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 73,400 | 44,100 | |||||||||
| 長期借入金 | 983,749 | 700,709 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 197,109 | 199,709 | |||||||||
| その他 | 45,421 | 51,065 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,299,679 | 995,583 | |||||||||
| 負債合計 | 2,969,318 | 2,557,250 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 52,473 | 52,473 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 52,473 | 52,473 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,216 | 12,432 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 344,725 | 331,503 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 350,942 | 343,935 | |||||||||
| 自己株式 | △11,621 | △11,726 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,786,193 | 2,779,081 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △189,051 | △187,230 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △189,051 | △187,230 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,597,141 | 2,591,850 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,566,460 | 5,149,101 | |||||||||
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