四半期報告書-第97期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,907,888 | 2,120,234 | |||||||||
| 受取手形 | 1,620 | 2,230 | |||||||||
| 営業未収入金 | 704,774 | 692,192 | |||||||||
| 立替金 | 477,052 | 406,356 | |||||||||
| その他 | 41,110 | 73,986 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,452 | △2,171 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,129,995 | 3,292,829 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 155,319 | 150,928 | |||||||||
| 構築物(純額) | 3,071 | 2,999 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 9,841 | 8,847 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 72,528 | 71,817 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,444 | 9,576 | |||||||||
| 土地 | 576,183 | 576,183 | |||||||||
| リース資産(純額) | 40,610 | 37,716 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 867,999 | 858,069 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 307,241 | 300,258 | |||||||||
| その他 | 50,929 | 44,996 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 358,170 | 345,254 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 718,226 | 689,809 | |||||||||
| 差入保証金 | 118,538 | 114,396 | |||||||||
| その他 | 494,466 | 494,133 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △277,072 | △266,666 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,054,157 | 1,031,672 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,280,328 | 2,234,996 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 10,530 | 9,621 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 10,530 | 9,621 | |||||||||
| 資産合計 | 5,420,854 | 5,537,447 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 42,619 | 42,613 | |||||||||
| 営業未払金 | 513,245 | 494,078 | |||||||||
| 短期借入金 | 45,800 | 33,200 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 156,800 | 156,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 544,127 | 570,605 | |||||||||
| 未払金 | 33,951 | 72,200 | |||||||||
| 未払法人税等 | 26,079 | 16,242 | |||||||||
| 賞与引当金 | 35,806 | 9,310 | |||||||||
| その他 | 60,060 | 97,346 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,458,489 | 1,492,396 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 332,000 | 314,250 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,154,310 | 1,222,311 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 207,891 | 210,200 | |||||||||
| その他 | 83,357 | 82,086 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,777,558 | 1,828,847 | |||||||||
| 負債合計 | 3,236,047 | 3,321,243 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 314,304 | 52,473 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 433,446 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 747,751 | 52,473 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,856 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △701,133 | 62,527 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △695,277 | 62,527 | |||||||||
| 自己株式 | △11,054 | △11,079 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,435,817 | 2,498,319 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △251,010 | △282,116 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △251,010 | △282,116 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,184,807 | 2,216,203 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,420,854 | 5,537,447 | |||||||||
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