四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,907,888 | 2,110,642 | |||||||||
| 受取手形 | 1,620 | 3,601 | |||||||||
| 営業未収入金 | 704,774 | 731,850 | |||||||||
| 立替金 | 477,052 | 485,829 | |||||||||
| その他 | 41,110 | 66,880 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,452 | △2,241 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,129,995 | 3,396,563 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 155,319 | 157,727 | |||||||||
| 構築物(純額) | 3,071 | 2,927 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 9,841 | 7,854 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 72,528 | 68,759 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,444 | 17,364 | |||||||||
| 土地 | 576,183 | 576,183 | |||||||||
| リース資産(純額) | 40,610 | 42,103 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 867,999 | 872,919 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 307,241 | 293,275 | |||||||||
| その他 | 50,929 | 39,154 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 358,170 | 332,430 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 718,226 | 758,859 | |||||||||
| 差入保証金 | 118,538 | 117,101 | |||||||||
| その他 | 494,466 | 499,486 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △277,072 | △270,852 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,054,157 | 1,104,594 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,280,328 | 2,309,943 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 10,530 | 8,711 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 10,530 | 8,711 | |||||||||
| 資産合計 | 5,420,854 | 5,715,218 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 42,619 | 40,813 | |||||||||
| 営業未払金 | 513,245 | 540,520 | |||||||||
| 短期借入金 | 45,800 | 20,600 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 156,800 | 156,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 544,127 | 600,207 | |||||||||
| 未払金 | 33,951 | 42,848 | |||||||||
| 未払法人税等 | 26,079 | 32,703 | |||||||||
| 賞与引当金 | 35,806 | 38,126 | |||||||||
| その他 | 60,060 | 85,723 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,458,489 | 1,558,343 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 332,000 | 253,600 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,154,310 | 1,277,966 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 207,891 | 219,444 | |||||||||
| その他 | 83,357 | 78,661 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,777,558 | 1,829,671 | |||||||||
| 負債合計 | 3,236,047 | 3,388,014 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 314,304 | 52,473 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 433,446 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 747,751 | 52,473 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,856 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △701,133 | 127,823 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △695,277 | 127,823 | |||||||||
| 自己株式 | △11,054 | △11,140 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,435,817 | 2,563,555 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △251,010 | △236,350 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △251,010 | △236,350 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,184,807 | 2,327,204 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,420,854 | 5,715,218 | |||||||||
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