共栄タンカー（9130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 235,631 | -1,570,115 |
| 減価償却費 | 1,767,331 | 2,004,783 |
| 用船解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -281,715 |
| 船舶売買契約解約損失引当金の増減（△は減少） | － | 1,787,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,135 | -24,378 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17,100 | -43,250 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -275,757 | 208,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -43,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,879 | -22,921 |
| 支払利息 | 412,845 | 466,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,812 | 16,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,595 | 99,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,183 | -7,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,026 | -173,760 |
| 立替金の増減額(△は増加） | -117,904 | 5,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 193,810 | 246,762 |
| その他 | 70,915 | 100,678 |
| 小計 | 2,537,280 | 2,769,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,859 | 20,903 |
| 利息の支払額 | -416,730 | -455,081 |
| 法人税等の支払額 | -30,953 | -237,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126,455 | 2,098,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,201,379 | -5,780,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,345 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,500 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,402 | 455,529 |
| その他 | 3,140 | 32,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,316,681 | -5,299,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,069,000 | 5,291,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,903,010 | -2,170,344 |
| 配当金の支払額 | -152,139 | -151,179 |
| その他 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,815 | 3,169,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,069 | -25,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,479 | -57,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,694,008 | 1,503,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503,528 | 1,265,905 |
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