共栄タンカー（9130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,570,115 | 214,328 |
| 減価償却費 | 2,004,783 | 1,817,869 |
| 用船解約損失引当金の増減額（△は減少） | -281,715 | － |
| 船舶売買契約解約損失引当金の増減（△は減少） | 1,787,082 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,378 | -14,271 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -43,250 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 208,541 | -158,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,146 | -24,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,921 | -21,520 |
| 支払利息 | 466,953 | 475,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,333 | 25,436 |
| 受取損害賠償金 | － | -140,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,878 | 3,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,685 | -17,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,760 | -235,684 |
| 立替金の増減額(△は増加） | 5,706 | 196,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246,762 | -10,327 |
| その他 | 100,678 | -60,006 |
| 小計 | 2,769,746 | 2,050,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,903 | 24,545 |
| 利息の支払額 | -455,081 | -477,487 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 165,217 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -237,198 | 52,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,098,369 | 1,815,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,780,464 | -2,058,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | -47,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 455,529 | 17,679 |
| その他 | 32,466 | 42,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,299,756 | -2,045,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,291,000 | 1,995,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,170,344 | -2,266,344 |
| 配当金の支払額 | -151,179 | -230 |
| その他 | － | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,169,476 | -171,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,145 | -14,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,055 | -415,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,322,960 | 1,265,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,905 | 1,758,183 |
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