共栄タンカー（9130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,328 | 350,998 |
| 減価償却費 | 1,817,869 | 1,924,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,271 | -34,018 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -12,600 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -158,126 | 61,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,563 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,520 | -5,059 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -40,621 |
| 支払利息 | 475,414 | 528,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,436 | 39 |
| 受取損害賠償金 | -140,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,168 | -180,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,464 | -248,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,684 | 154,237 |
| 立替金の増減額(△は増加） | 196,816 | -66,831 |
| その他 | -70,334 | 73,295 |
| 小計 | 2,050,365 | 2,504,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,545 | 5,059 |
| 利息の支払額 | -477,487 | -491,655 |
| 損害賠償金の受取額 | 165,217 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 52,945 | -1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815,586 | 2,016,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,058,435 | -838,060 |
| 貸付けによる支出 | -47,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,679 | － |
| その他 | 42,240 | -3,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,515 | -841,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,995,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,266,344 | -2,340,848 |
| 配当金の支払額 | -230 | -46 |
| その他 | -151 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,726 | -1,390,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,152 | 34,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,807 | -182,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,173,991 | 1,758,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758,183 | 1,551,761 |
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