共栄タンカー（9130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,998 | 1,562,241 |
| 減価償却費 | 1,924,381 | 2,313,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,018 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 61,177 | -75,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -84,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,059 | -9,184 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -40,621 | -19,051 |
| 支払利息 | 528,145 | 601,461 |
| 船舶売却損益（△は益） | － | -897,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,083 | 425,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,600 | 30,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,237 | -80,902 |
| 立替金の増減額(△は増加） | -66,831 | 28,297 |
| その他 | 60,733 | 122,276 |
| 小計 | 2,504,533 | 3,918,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,059 | 528,947 |
| 利息の支払額 | -491,655 | -572,304 |
| 法人税等の支払額 | -1,859 | -325,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,077 | 3,549,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,060 | -2,282,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,683,782 |
| その他 | -3,670 | -22,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,731 | -621,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,955,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,340,848 | -2,637,956 |
| 配当金の支払額 | -46 | -115,611 |
| その他 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,943 | -498,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,318 | 115,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,279 | 2,545,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,761 | 4,029,162 |
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