栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,257,919 | 709,144 |
| 減価償却費 | 2,744,388 | 2,681,020 |
| 海難事故損失補償金差額 | -30,207 | － |
| 収用補償金 | -161,604 | -36,705 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -91,228 | -81,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,433 | 343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,792 | -891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121,551 | -141,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,670 | 37,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206,288 | -212,274 |
| 支払利息 | 589,334 | 547,764 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -37,540 | -384 |
| 会員権評価損 | － | 4,250 |
| 建造等納付金免除船舶相互利用額 | － | 138,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,338 | 123,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185,627 | 182,558 |
| 解撤等交付金の受取額 | － | 146,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,085 | 895,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,570 | 127,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,330 | -1,301,818 |
| その他 | -89,409 | -190,670 |
| 小計 | 4,401,174 | 3,650,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206,288 | 212,274 |
| 利息の支払額 | -594,203 | -546,496 |
| 法人税等の支払額 | -492,904 | -462,981 |
| 海難事故補償金の受取額 | 144,109 | － |
| 法人税等の還付額 | 803,823 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,468,289 | 2,853,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802,886 | -2,260,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,015 | 12,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,100 | -17,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439,198 | -843,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 812,407 | 118,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,647 | -85 |
| 収用補償金の受取額 | 161,762 | 36,748 |
| その他 | -23,406 | -45,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,051 | -2,999,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 492,410 | 934,525 |
| 短期借入金の返済による支出 | -344,245 | -475,695 |
| 長期借入れによる収入 | 1,383,000 | 1,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,329,261 | -1,935,717 |
| 長期未払金の増加による収入 | 72,450 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -946,418 | -964,874 |
| 社債の発行による収入 | 585,066 | 833,241 |
| 社債の償還による支出 | -907,000 | -977,833 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,192 | -1,368 |
| 配当金の支払額 | -63,085 | -63,065 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,744 | -14,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,068,021 | -979,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,030 | 575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,100,186 | -1,124,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,054,387 | 6,154,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,154,573 | 5,030,154 |
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