栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 709,144 | -76,939 |
| 減価償却費 | 2,681,020 | 2,824,746 |
| 収用補償金 | -36,705 | － |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -81,489 | -85,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | -14,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -891 | 5,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141,166 | -105,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,910 | -8,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212,274 | -177,868 |
| 支払利息 | 547,764 | 521,429 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -384 | -127,691 |
| 減損損失 | － | 54,256 |
| 会員権評価損 | 4,250 | 1,550 |
| 建造等納付金免除船舶相互利用額 | 138,243 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 123,548 | -314,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182,558 | 338,731 |
| 解撤等交付金の受取額 | 146,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895,796 | 453,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,959 | -54,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,301,818 | 552,750 |
| その他 | -190,670 | -138,648 |
| 小計 | 3,650,779 | 3,670,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212,274 | 177,868 |
| 利息の支払額 | -546,496 | -527,406 |
| 法人税等の支払額 | -462,981 | -173,740 |
| 供託金の支払額 | － | -126,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,853,575 | 3,020,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,260,226 | -2,611,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,056 | 213,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,331 | -81,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -843,349 | -778,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,600 | 1,044,123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -85 | -750 |
| 収用補償金の受取額 | 36,748 | － |
| その他 | -45,934 | -203,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,999,523 | -2,416,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 934,525 | 733,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -475,695 | -706,435 |
| 長期借入れによる収入 | 1,690,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,935,717 | -2,095,163 |
| 長期未払金の返済による支出 | -964,874 | -1,036,438 |
| 社債の発行による収入 | 833,241 | 539,858 |
| 社債の償還による支出 | -977,833 | -1,368,667 |
| リース債務の返済による支出 | -3,368 | -29,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,368 | -171 |
| 配当金の支払額 | -63,065 | -63,035 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,891 | -10,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979,047 | -37,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 575 | 3,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,124,419 | 570,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,154,573 | 5,030,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,030,154 | 5,600,450 |
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