栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -76,939 | -9,275 |
| 減価償却費 | 2,824,746 | 2,689,070 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,976 |
| 負ののれん償却額 | -85,050 | -107,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,930 | 1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,606 | -105,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105,129 | -140,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,386 | 45,965 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 470,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,868 | -178,254 |
| 支払利息 | 521,429 | 484,487 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -127,691 | -13,848 |
| 減損損失 | 54,256 | － |
| 会員権評価損 | 1,550 | 860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -314,864 | 1,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 338,731 | 28,156 |
| 早期割増退職金 | － | 39,414 |
| 補助金収入 | － | -16,863 |
| 和解金 | － | 87,566 |
| 災害損失 | － | 297,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,941 | 254,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,564 | -107,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,750 | -325,030 |
| その他 | -138,648 | -253,332 |
| 小計 | 3,670,514 | 3,164,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,868 | 178,254 |
| 利息の支払額 | -527,406 | -485,986 |
| 法人税等の支払額 | -173,740 | -324,687 |
| 補助金の受取額 | － | 16,863 |
| 供託金の支払額 | -126,566 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020,670 | 2,549,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,611,189 | -634,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213,958 | 74,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,156 | -15,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778,364 | -122,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,044,123 | 3,240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -750 | -6,403 |
| その他 | -203,321 | 186,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,416,700 | -514,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 733,000 | 372,001 |
| 短期借入金の返済による支出 | -706,435 | -92,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,095,163 | -2,498,900 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,036,438 | -1,022,900 |
| 社債の発行による収入 | 539,858 | 585,800 |
| 社債の償還による支出 | -1,368,667 | -1,328,867 |
| リース債務の返済による支出 | -29,126 | -62,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -607 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17,613 |
| 配当金の支払額 | -63,035 | -62,578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,993 | -9,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,172 | -1,883,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,498 | 1,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,295 | 152,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,030,154 | 5,600,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,600,450 | 5,753,270 |
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