有価証券報告書-第138期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:13
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- 有価証券報告書-第138期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,909,016 | 5,854,348 |
受取手形及び売掛金 | 8,773,280 | 8,533,278 |
商品及び製品 | 28,316 | 27,746 |
原材料及び貯蔵品 | 216,482 | 324,776 |
繰延税金資産 | 202,282 | 139,282 |
未収入金 | 38,699 | 186,005 |
その他流動資産 | 475,725 | 354,784 |
貸倒引当金 | -8,783 | -6,713 |
流動資産合計 | 15,635,019 | 15,413,509 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 20,721,384 | 20,776,104 |
減価償却累計額 | -10,096,499 | -11,793,335 |
船舶(純額) | 10,624,884 | 8,982,769 |
建物及び構築物 | 20,138,709 | 19,828,433 |
減価償却累計額 | -14,427,539 | -14,578,683 |
建物及び構築物(純額) | 5,711,170 | 5,249,750 |
機械装置及び運搬具 | 7,705,585 | 6,735,540 |
減価償却累計額 | -7,092,744 | -6,105,099 |
機械装置及び運搬具(純額) | 612,841 | 630,441 |
土地 | 7,510,626 | 7,478,920 |
リース資産 | 230,973 | 299,361 |
減価償却累計額 | -32,725 | -91,010 |
リース資産(純額) | 198,247 | 208,350 |
建設仮勘定 | 1,296 | - |
その他有形固定資産 | 1,564,786 | 1,473,252 |
減価償却累計額 | -1,348,965 | -1,317,042 |
その他有形固定資産(純額) | 215,820 | 156,209 |
有形固定資産合計 | 24,874,888 | 22,706,441 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,033,258 | 1,033,258 |
ソフトウエア | 107,775 | 93,612 |
のれん | 338,941 | 317,365 |
その他無形固定資産 | 37,085 | 20,193 |
無形固定資産合計 | 1,517,061 | 1,464,429 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,065,726 | 6,379,865 |
長期貸付金 | 13,157 | 10,261 |
繰延税金資産 | 554,567 | 601,377 |
保険積立金 | 665,992 | 684,142 |
その他長期資産 | 527,614 | 523,496 |
貸倒引当金 | -41,012 | -44,134 |
投資その他の資産合計 | 9,786,046 | 8,155,009 |
固定資産合計 | 36,177,996 | 32,325,880 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 34,271 | 32,963 |
繰延資産合計 | 34,271 | 32,963 |
資産合計 | 51,847,287 | 47,772,353 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,040,347 | 5,721,907 |
短期借入金 | 6,020,500 | 6,300,001 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,035,673 | 2,096,416 |
1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 1,022,900 | 1,120,659 |
1年内償還予定の社債 | 1,218,767 | 1,225,831 |
リース債務 | 50,443 | 64,175 |
未払法人税等 | 299,594 | 179,273 |
賞与引当金 | 385,410 | 279,923 |
災害損失引当金 | - | 470,695 |
その他流動負債 | 751,639 | 753,401 |
流動負債合計 | 18,825,276 | 18,212,285 |
固定負債 | | |
社債 | 2,976,231 | 2,240,300 |
長期借入金 | 6,939,970 | 7,600,327 |
長期未払金 | 5,080,265 | 3,959,605 |
リース債務 | 166,760 | 158,749 |
繰延税金負債 | 1,764,742 | 1,082,344 |
退職給付引当金 | 1,963,848 | 1,823,451 |
役員退職慰労引当金 | 657,357 | 703,322 |
負ののれん | 1,088,393 | 1,007,304 |
その他固定負債 | 262,951 | 252,552 |
固定負債合計 | 20,900,518 | 18,827,955 |
負債合計 | 39,725,795 | 37,040,241 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
資本剰余金 | 896,174 | 893,800 |
利益剰余金 | 5,454,437 | 5,054,627 |
自己株式 | -46,784 | -36,172 |
株主資本合計 | 7,518,862 | 7,127,290 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,803,467 | 777,394 |
繰延ヘッジ損益 | -48,922 | -28,889 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,754,544 | 748,505 |
少数株主持分 | 2,848,084 | 2,856,315 |
純資産合計 | 12,121,491 | 10,732,111 |
負債純資産合計 | 51,847,287 | 47,772,353 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,180,556 | 1,034,269 |
受取手形 | 5,016 | 10,036 |
海運業未収金 | 3,792,387 | 3,935,212 |
貯蔵品 | 88,091 | 106,380 |
繰延税金資産 | 22,078 | 12,217 |
未収入金 | 12,739 | 34,316 |
その他流動資産 | 145,703 | 118,395 |
貸倒引当金 | -955 | -1,283 |
流動資産合計 | 5,245,617 | 5,249,545 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 9,260,393 | 9,287,950 |
減価償却累計額 | -4,904,078 | -5,455,862 |
船舶(純額) | 4,356,314 | 3,832,088 |
建物 | 1,253,418 | 1,260,870 |
減価償却累計額 | -959,764 | -982,204 |
建物(純額) | 293,653 | 278,665 |
構築物 | 47,715 | 47,715 |
減価償却累計額 | -42,553 | -43,707 |
構築物(純額) | 5,162 | 4,007 |
車両及び運搬具 | 549,821 | 352,490 |
減価償却累計額 | -529,572 | -343,114 |
車両及び運搬具(純額) | 20,248 | 9,375 |
器具及び備品 | 260,326 | 272,374 |
減価償却累計額 | -204,390 | -232,244 |
器具及び備品(純額) | 55,936 | 40,129 |
土地 | 2,132,622 | 2,132,622 |
リース資産 | 3,891 | 6,957 |
減価償却累計額 | -1,361 | -2,651 |
リース資産(純額) | 2,529 | 4,305 |
その他有形固定資産 | | |
有形固定資産合計 | 6,866,467 | 6,301,195 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 4,870 | 4,870 |
ソフトウエア | 278 | 138 |
その他無形固定資産 | 6,513 | 5,116 |
無形固定資産合計 | 11,661 | 10,124 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,051,814 | 5,479,232 |
関係会社株式 | 1,782,026 | 1,788,429 |
従業員に対する長期貸付金 | 8,192 | 6,719 |
関係会社長期貸付金 | 1,750,000 | 1,510,000 |
会員権 | 22,600 | 22,070 |
保険積立金 | 262,013 | 247,241 |
差入保証金 | 125,997 | 125,997 |
その他長期資産 | 51,452 | 51,011 |
貸倒引当金 | -3,966 | -4,443 |
投資その他の資産合計 | 11,050,130 | 9,226,258 |
固定資産合計 | 17,928,259 | 15,537,578 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 33,707 | 32,963 |
繰延資産合計 | 33,707 | 32,963 |
資産合計 | 23,207,584 | 20,820,087 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 2,448,426 | 2,374,740 |
短期借入金 | 3,000,000 | 3,200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 840,750 | 607,332 |
1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 547,025 | 547,025 |
1年内償還予定の社債 | 875,100 | 920,500 |
未払金 | 3,305 | 6,247 |
未払費用 | 43,909 | 48,369 |
未払法人税等 | 70,468 | 16,545 |
賞与引当金 | 33,183 | 23,482 |
その他流動負債 | 139,654 | 139,527 |
流動負債合計 | 8,001,823 | 7,883,770 |
固定負債 | | |
社債 | 1,794,900 | 1,364,300 |
長期借入金 | 2,272,250 | 2,644,502 |
長期未払金 | 3,268,615 | 2,721,590 |
繰延税金負債 | 1,126,807 | 494,274 |
退職給付引当金 | 309,959 | 192,281 |
役員退職慰労引当金 | 274,834 | 282,947 |
その他固定負債 | 16,011 | 15,798 |
固定負債合計 | 9,063,378 | 7,715,692 |
負債合計 | 17,065,201 | 15,599,463 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 740,021 | 740,021 |
資本剰余金合計 | 740,021 | 740,021 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 235,800 | 235,800 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 108,961 | 108,127 |
別途積立金 | 1,665,000 | 1,665,000 |
繰越利益剰余金 | 491,114 | 561,901 |
利益剰余金合計 | 2,500,876 | 2,570,829 |
自己株式 | -35,565 | -36,172 |
株主資本合計 | 4,420,367 | 4,489,712 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,722,014 | 730,911 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,722,014 | 730,911 |
純資産合計 | 6,142,382 | 5,220,624 |
負債純資産合計 | 23,207,584 | 20,820,087 |