栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -9,275 | 372,531 |
| 減価償却費 | 2,689,070 | 2,668,692 |
| のれん償却額 | 21,976 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -107,507 | -82,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | 11,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,486 | 64,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140,396 | -7,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,965 | -55,509 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 470,695 | -470,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,254 | -165,001 |
| 支払利息 | 484,487 | 422,724 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -13,848 | -708 |
| 会員権評価損 | 860 | 6,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,272 | 148,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,156 | 68,546 |
| 早期割増退職金 | 39,414 | － |
| 補助金収入 | -16,863 | -229,731 |
| 和解金 | 87,566 | － |
| 災害支援金 | － | -97,565 |
| 災害損失 | 297,690 | 30,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,286 | -237,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,723 | -44,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,030 | 479,100 |
| その他 | -253,332 | -122,006 |
| 小計 | 3,164,777 | 2,781,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,254 | 165,001 |
| 利息の支払額 | -485,986 | -418,930 |
| 法人税等の支払額 | -324,687 | -133,583 |
| 補助金の受取額 | 16,863 | 229,731 |
| 災害支援金の受取額 | － | 97,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,549,222 | 2,720,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,554 | -1,281,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,806 | 32,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,522 | -11,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,947 | -13,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,240 | 152,589 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,403 | -160 |
| その他 | 186,573 | -64,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,808 | -1,186,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 372,001 | 148,128 |
| 短期借入金の返済による支出 | -92,500 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,220,000 | 1,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,498,900 | -2,245,530 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,022,900 | -1,120,659 |
| 社債の発行による収入 | 585,800 | 585,950 |
| 社債の償還による支出 | -1,328,867 | -1,255,831 |
| リース債務の返済による支出 | -62,634 | -93,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -607 | -192 |
| 自己株式の売却による収入 | 17,613 | － |
| 配当金の支払額 | -62,578 | -63,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,446 | -5,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,019 | -2,190,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,425 | 2,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,820 | -653,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,600,450 | 5,753,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,753,270 | 5,099,657 |
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