栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 372,531 | 1,580,297 |
| 減価償却費 | 2,668,692 | 2,813,675 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -82,123 | -81,089 |
| 負ののれん発生益 | － | -590,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,316 | -2,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,224 | 21,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,389 | 89,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,509 | -2,152 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -470,695 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -165,001 | -161,290 |
| 支払利息 | 422,724 | 388,351 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -708 | -2,473 |
| 会員権評価損 | 6,350 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 148,318 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,546 | 1,429 |
| 補助金収入 | -229,731 | -44,042 |
| 災害支援金 | -97,565 | -599,157 |
| 災害損失 | 30,601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,563 | -88,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,522 | 19,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,100 | 158,942 |
| その他 | -122,006 | -4,125 |
| 小計 | 2,781,167 | 3,519,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,001 | 161,290 |
| 利息の支払額 | -418,930 | -391,409 |
| 法人税等の支払額 | -133,583 | -390,477 |
| 補助金の受取額 | 229,731 | 44,042 |
| 災害支援金の受取額 | 97,565 | 599,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,720,951 | 3,541,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281,404 | -2,911,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,155 | 65,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,965 | -74,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,317 | -162,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,589 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -160 | -258,313 |
| その他 | -64,227 | 26,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,329 | -3,313,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 148,128 | 1,219,406 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980,000 | 2,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,245,530 | -3,386,219 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 201,320 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,120,659 | -873,303 |
| 社債の発行による収入 | 585,950 | 1,371,786 |
| 社債の償還による支出 | -1,255,831 | -1,267,600 |
| リース債務の返済による支出 | -93,477 | -192,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -132 |
| 配当金の支払額 | -63,015 | -63,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,816 | -5,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,190,443 | -673,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,208 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,612 | -443,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,753,270 | 5,099,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,099,657 | 4,655,677 |
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