有価証券報告書-第201期(2025/01/01-2025/12/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、グループ経営会議で事業部門別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社グループは、事業部門別のセグメントから構成されており、「海運関連事業」、「商事料飲事業」、「ホテル事業」および「旅客自動車運送事業」の4つを報告セグメントとしております。
「海運関連事業」は、主として旅客・貨物の定期航路等および海運代理店を行っております。「商事料飲事業」は、船内および船客待合所内での料飲販売・食堂の経営、東京諸島での生活必需品・建設資材の供給を行っております。「ホテル事業」は、大島においてホテル経営を行っております。「旅客自動車運送事業」は、大島島内でのバスの運行および自動車整備を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	報告セグメント					調整額 (注)1	連結 財務諸表 計上額 (注)2
	海運 関連事業	商事 料飲事業	ホテル 事業	旅客自動車 運送事業	合計
売上高
顧客との契約から生じる収益	11,980,227	1,165,674	319,084	203,748	13,668,734	-	13,668,734
その他の収益(注)3	869,286	-	-	66,603	935,889	-	935,889
外部顧客への売上高	12,849,513	1,165,674	319,084	270,351	14,604,623	-	14,604,623
セグメント間の内部 売上高又は振替高	84,030	121,157	540	11,881	217,610	△217,610	-
計	12,933,544	1,286,831	319,625	282,232	14,822,233	△217,610	14,604,623
セグメント利益	952,975	112,932	10,605	14,899	1,091,412	△508,983	582,429
セグメント資産	18,162,422	306,900	1,277,711	168,068	19,915,102	2,591,553	22,506,656
その他の項目
減価償却費	1,230,855	11,983	38,797	12,564	1,294,200	8,868	1,303,068
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	126,021	11,422	322,011	31,182	490,638	8,362	499,001

(注)1 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△508,983千円には、セグメント間取引消去△14,456千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△494,526千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額2,591,553千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産2,614,968千円、セグメント間取引消去△23,414千円であり、全社資産は、主に当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。
(3)減価償却費の調整額8,868千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額8,362千円は、当社の本社総務部門等管理部門の設備投資額であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 「その他の収益」は、事業活動の維持に必要な補助金収入等であり、「収益認識会計基準」で定める顧客との契約から生じる収益の額に含まれない収益であります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:千円)
	報告セグメント					調整額 (注)1	連結 財務諸表 計上額 (注)2
	海運 関連事業	商事 料飲事業	ホテル 事業	旅客自動車 運送事業	合計
売上高
顧客との契約から生じる収益	11,493,238	1,182,507	345,215	207,908	13,228,870	-	13,228,870
その他の収益(注)3	988,761	-	-	70,837	1,059,598	-	1,059,598
外部顧客への売上高	12,482,000	1,182,507	345,215	278,745	14,288,469	-	14,288,469
セグメント間の内部 売上高又は振替高	77,784	125,322	567	13,786	217,461	△217,461	-
計	12,559,784	1,307,829	345,783	292,532	14,505,930	△217,461	14,288,469
セグメント利益	875,453	116,958	14,694	19,576	1,026,681	△503,030	523,651
セグメント資産	16,671,887	297,292	1,190,357	192,167	18,351,705	2,392,657	20,744,362
その他の項目
減価償却費	1,139,175	9,888	47,326	11,375	1,207,766	7,638	1,215,404
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	307,325	1,338	△52,832	47,272	303,104	2,048	305,152

(注)1 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△503,030千円には、セグメント間取引消去△11,617千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△491,413千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額2,392,657千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産2,421,884千円、セグメント間取引消去△29,226千円であり、全社資産は、主に当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。
(3)減価償却費の調整額7,638千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,048千円は、当社の本社総務部門等管理部門の設備投資額であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 「その他の収益」は、事業活動の維持に必要な補助金収入等であり、「収益認識会計基準」で定める顧客との契約から生じる収益の額に含まれない収益であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)及び
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。