有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 103,216 | 622,657 |
| 減価償却費 | 1,053,872 | 1,213,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,869 | △22,328 |
| 支払利息 | 157,854 | 155,840 |
| 固定資産売却益 | △81,082 | △239,605 |
| 固定資産売却損・除却損 | 26,622 | 116,572 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 3,070 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,610 | 58,849 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,942 | △43,108 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 8,110 | 54,246 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △76,570 | △27,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 118,453 |
| 為替差損益(△は益) | 8,623 | △2,424 |
| その他の資産・負債の増減額 | 364,950 | 89,290 |
| 小計 | 1,649,278 | 2,097,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,869 | 22,328 |
| 利息の支払額 | △157,854 | △155,840 |
| 法人税等の支払額 | △47,121 | △106,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,172 | 1,857,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,021,508 | △1,859,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775,982 | 564,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,410 | △10,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,494 | 57,800 |
| 短期貸付けによる支出 | △5,913 | △97,510 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,418 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △160,489 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,572 | 27,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,388,853 | △1,317,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △176,320 | △229,778 |
| 長期借入れによる収入 | 2,396,000 | 2,250,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,091,498 | △2,353,508 |
| 配当金の支払額 | △20,000 | △20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,182 | △353,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,623 | 2,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,878 | 189,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,057,843 | 3,227,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,227,721 | ※ 3,417,288 |