有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産の取得による支出を主因として、投資活動によるキャッシュ・フロー(アウトフロー)は△355億円(前年同期は△324億円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出および配当金の支払を主因として、財務活動によるキャッシュ・フロー(アウトフロー)は△172億円(前年同期は△150億円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。

2023/08/02 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△32,489		△35,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,951		3,445
その他		△668		△511
財務活動によるキャッシュ・フロー		△15,068		△17,262
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,899		5,952

(注)前連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前第1四半期連結累計期間の
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、暫定的な会計処理の確定による内容を反映させた金額としておりま

2023/08/02 15:01