キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 22,322 | -62,447 |
減価償却費 | 112,214 | 116,340 |
有価証券及び投資有価証券等売却損益及び評価損(△は益) | -18,462 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -18,024 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,426 |
固定資産除売却損益及び減損損失(△は益) | 21,979 | 10,296 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -32,481 | -541 |
受取利息及び受取配当金 | -7,111 | -4,901 |
支払利息 | 21,061 | 18,691 |
為替差損益(△は益) | 2,856 | 853 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,941 | -1,407 |
カード使用権等許諾益 | - | -23,426 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,215 | 68,416 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | -9,135 | 9,232 |
営業債務の増減額(△は減少) | 13,733 | -72,786 |
その他 | 32,506 | -19,909 |
小計 | 166,757 | 21,811 |
利息及び配当金の受取額 | 7,790 | 5,487 |
利息の支払額 | -20,309 | -18,889 |
カード使用権等許諾による収入 | - | 23,426 |
法人税等の支払額 | -7,104 | -4,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,134 | 27,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -992 | -8,901 |
定期預金の払戻による収入 | 2,773 | 7,783 |
固定資産の取得による支出 | -178,533 | -168,804 |
固定資産の売却による収入 | 114,964 | 45,346 |
有価証券の取得による支出 | -9,012 | -32,422 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,576 | 31,455 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,051 | -4,387 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,876 | 22,462 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,583 | -135 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,789 | 143 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,895 | -295 |
長期貸付けによる支出 | -1,396 | -1,197 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,903 | 1,758 |
その他 | -19 | 475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,714 | -106,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 730 | -40,786 |
長期借入れによる収入 | 82,786 | 46,652 |
長期借入金の返済による支出 | -113,416 | -135,580 |
株式の発行による収入 | - | 199,650 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -18,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -237 | -205 |
その他 | -6,010 | -6,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,148 | 44,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,631 | -1,231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,360 | -35,356 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 183,521 | 180,461 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,698 | -102 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,515 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 180,461 | 147,517 |