日本航空（9201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 199,904 | 30,403 |
| 減価償却費 | 81,222 | |
| 固定資産除売却損益及び減損損失（△は益） | 2,520 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -675 | |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,047 | |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | |
| 支払利息 | 10,900 | |
| 為替差損益（△は益） | -1,323 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,073 | |
| 受取手形及び営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,496 | |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 3,172 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -6,093 | |
| その他 | -2,812 | |
| 小計 | 276,356 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,730 | |
| 利息の支払額 | -11,234 | |
| 特別退職金の支払額 | -2,843 | |
| 法人税等の支払額 | -7,336 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,673 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -276,021 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,280 | |
| 固定資産の取得による支出 | -98,628 | |
| 固定資産の売却による収入 | 28,735 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,093 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,717 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,360 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 254 | |
| 貸付けによる支出 | -1,933 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,916 | |
| その他 | 3,188 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,221 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | |
| 長期借入れによる収入 | 25,203 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,056 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,506 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -194 | |
| リース債務の返済による支出 | -41,210 | |
| その他 | -770 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,460 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,559 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,797 | 158,995 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -274 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,995 | |
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