有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	828	287	0.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,767	8,062	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	35,801	32,455	0.1	-
割賦未払金	240	196	2.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	34,517	45,084	1.3	平成27年5月25日～平成40年2月21日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	77,592	46,996	0.2	平成27年4月26日～平成36年3月17日

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及び長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/19 15:10

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関3社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	50,000百万円	50,000百万円
借入実行残高	-	-

2014/06/19 15:10

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	9,949百万円	8,222百万円
長期借入金	35,162	45,569
計	45,112	53,791

関連会社である東京国際空港ターミナル(株)が金融機関との間で締結した、同社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に基づく同社の債務を担保するために根質権を設定した資産を含んでおります。
また、デリバティブ取引に伴い、取引金融機関に差し入れた保証金を含んでおります。

2014/06/19 15:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に航空運送事業を行うための設備投資計画に照らして、必要となる航空機を中心とする設備投資等資金を、営業活動に基づく自己資金の他、銀行等金融機関からの借入により、調達しております。借入金のうち、短期借入金は、主に経常支出に係る資金調達を、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は一切行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2014/06/19 15:10