有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※4 担保資産及び担保付き債務
担保に供されている資産は次のとおりであります。
担保付き債務は次のとおりであります。
関連会社である東京国際空港ターミナル(株)が金融機関との間で締結した、同社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に基づく同社の債務を担保するために根質権を設定した資産を含んでおります。
また、デリバティブ取引に伴い、取引金融機関に差し入れた保証金を含んでおります。
担保に供されている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
航空機 | 179,196百万円 | 162,233百万円 |
その他 | 18,593 | 21,324 |
計 | 197,789 | 183,558 |
担保付き債務は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,949百万円 | 8,222百万円 |
長期借入金 | 35,162 | 45,569 |
計 | 45,112 | 53,791 |
関連会社である東京国際空港ターミナル(株)が金融機関との間で締結した、同社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に基づく同社の債務を担保するために根質権を設定した資産を含んでおります。
また、デリバティブ取引に伴い、取引金融機関に差し入れた保証金を含んでおります。