有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
※1 担保資産および担保付き債務
担保に供されている資産は次のとおりです。
担保付き債務は次のとおりです。
担保提供資産は、金融機関との取引における一般的な取り決めにより、返済期限の到来した債務の元本および利息の返済がなされず債務不履行となった場合等に、当該担保を処分し、債務返済額に充当または相殺する権利を、金融機関が有することを約定されております。
なお、担保提供資産は、以下の3社が金融機関との間で締結した、各社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に基づく各社の債務を担保するために根質権を設定した資産を含んでおります。
・東京国際空港ターミナル株式会社(関連会社)
・熊本国際空港株式会社
・北海道エアポート株式会社
担保に供されている資産は次のとおりです。
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
航空機 | 424,161百万円 | 388,266百万円 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
関係会社社債 | 5,185 | 5,185 |
長期貸付金 投資有価証券 | 3,330 2,018 | 3,330 2,039 |
計 | 434,695 | 398,820 |
担保付き債務は次のとおりです。
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 55,222百万円 | 56,609百万円 |
長期借入金 | 240,531 | 195,342 |
計 | 295,753 | 251,951 |
担保提供資産は、金融機関との取引における一般的な取り決めにより、返済期限の到来した債務の元本および利息の返済がなされず債務不履行となった場合等に、当該担保を処分し、債務返済額に充当または相殺する権利を、金融機関が有することを約定されております。
なお、担保提供資産は、以下の3社が金融機関との間で締結した、各社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に基づく各社の債務を担保するために根質権を設定した資産を含んでおります。
・東京国際空港ターミナル株式会社(関連会社)
・熊本国際空港株式会社
・北海道エアポート株式会社