有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※4 担保資産及び担保付き債務
担保に供されている資産は次のとおりです。
担保付き債務は次のとおりです。
関連会社である東京国際空港ターミナル株式会社が金融機関との間で締結した、同社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に基づく同社の債務を担保するために根質権を設定した資産を含んでおります。
また、デリバティブ取引に伴い、取引金融機関に差し入れた保証金を含んでおります。
担保に供されている資産は次のとおりです。
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
航空機 | 144,255百万円 | 122,725百万円 |
その他 | 27,350 | 22,466 |
計 | 171,605 | 145,192 |
担保付き債務は次のとおりです。
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,712百万円 | 8,861百万円 |
長期借入金 | 41,736 | 49,471 |
計 | 49,448 | 58,333 |
関連会社である東京国際空港ターミナル株式会社が金融機関との間で締結した、同社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に基づく同社の債務を担保するために根質権を設定した資産を含んでおります。
また、デリバティブ取引に伴い、取引金融機関に差し入れた保証金を含んでおります。