有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※4 当社は、緊急時の流動性確保を目的として取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	250,000百万円	150,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/06/19 15:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付き債務は次のとおりです。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	55,222百万円	56,609百万円
長期借入金	240,531	195,342
計	295,753	251,951

担保提供資産は、金融機関との取引における一般的な取り決めにより、返済期限の到来した債務の元本および利息の返済がなされず債務不履行となった場合等に、当該担保を処分し、債務返済額に充当または相殺する権利を、金融機関が有することを約定されております。
なお、担保提供資産は、以下の3社が金融機関との間で締結した、各社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に基づく各社の債務を担保するために根質権を設定した資産を含んでおります。

2024/06/19 15:00

#3 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）（連結）

担保付き債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
	百万円		百万円
1年内返済予定の長期借入金	56,192		57,410
長期借入金	244,394		194,194
合計	300,586		251,604

担保提供資産は、金融機関との取引における一般的な取り決めにより、返済期限の到来した債務の元本および利息の返済がなされず債務不履行となった場合等に、当該担保を処分し、債務返済額に充当または相殺する権利を、金融機関が有することを約定されております。
なお、担保提供資産は、以下の3社が金融機関との間で締結した、同社設立の目的となる事業に係るシンジケート・ローン契約に基づく同社の債務を担保するために根質権を設定した資産を含んでおります。

2024/06/19 15:00

#4 注記事項－有利子負債及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

有利子負債の内訳は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)	平均利率(注)1	返済期限
コマーシャル・ペーパー	7,597	1,999	0.3	-
1年内返済予定の長期借入金	70,456	71,462	0.5	-
1年内償還予定の社債(注)3	9,988	9,991	0.1	-
非流動
長期借入金(注)2	514,216	469,415	1.5	2025年6月30日～2057年11月30日
社債(注)3	248,566	258,732	1.2	2026年6月10日～2058年10月11日

借入金、コマーシャル・ペーパー、社債および割賦未払金は償却原価で測定される金融負債に分類しております。
(注)1.平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/06/19 15:00

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)社債および長期借入金の一部について期限前償還・期限前返済が可能な契約となっているものがあります。
上記の契約上のキャッシュ・フローは、当該社債および長期借入金については契約上の償還期限・返済期限に

2024/06/19 15:00

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出および配当金の支払額を主因として、財務活動によるキャッシュ・フロー(アウトフロー)は△1,050億円(前年同期は△384億円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2024/06/19 15:00

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
長期借入れによる収入	33	53,231		24,606
長期借入金の返済による支出	33	△48,777		△70,819
社債の発行による収入	33	-		19,880

2024/06/19 15:00