四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 123,603 | 89,236 |
| 減価償却費 | 43,414 | 46,958 |
| 固定資産除売却損益及び減損損失(△は益) | △1,724 | 3,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,200 | △1,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,509 | △1,005 |
| 支払利息 | 642 | 416 |
| 為替差損益(△は益) | 525 | △815 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △588 | △1,895 |
| 受取手形及び営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,182 | △4,011 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △1,506 | △607 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 2,923 | 1,536 |
| その他 | 16,957 | 20,511 |
| 小計 | 182,720 | 152,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,002 | 1,431 |
| 利息の支払額 | △689 | △471 |
| 法人税等の支払額 | △6,327 | △20,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,706 | 132,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △190,107 | △133,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,369 | 212,513 |
| 固定資産の取得による支出 | △97,361 | △127,922 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,219 | 2,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,562 | △217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | - |
| 貸付けによる支出 | △144 | △148 |
| 貸付金の回収による収入 | 726 | 660 |
| その他 | 204 | 7,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,613 | △38,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | △5,533 |
| 長期借入れによる収入 | 309 | 3,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,939 | △6,669 |
| リース債務の返済による支出 | △13,808 | △8,941 |
| 配当金の支払額 | △37,661 | △43,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,264 | △2,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,345 | △64,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △468 | △687 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,720 | 28,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,287 | 92,951 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 94,566 | ※1 121,456 |