リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 568億9900万
- 2009年3月31日 -19.51%
- 457億9900万
- 2010年3月31日 -18.54%
- 373億700万
- 2011年3月31日 -13.52%
- 322億6300万
- 2012年3月31日 -23.79%
- 245億8900万
- 2013年3月31日 +12.76%
- 277億2700万
- 2014年3月31日 -20.66%
- 219億9800万
- 2015年3月31日 -7.27%
- 203億9900万
- 2016年3月31日 -21.89%
- 159億3300万
- 2017年3月31日 +5.69%
- 168億4000万
- 2018年3月31日 -10.43%
- 150億8300万
- 2019年3月31日 -8.29%
- 138億3200万
- 2020年3月31日 -8.51%
- 126億5500万
- 2021年3月31日 -27.59%
- 91億6400万
- 2022年3月31日 -34.66%
- 59億8800万
- 2023年3月31日 -8.43%
- 54億8300万
- 2024年3月31日 -4.61%
- 52億3000万
個別
- 2008年3月31日
- 551億800万
- 2009年3月31日 -19.61%
- 443億
- 2010年3月31日 -18.63%
- 360億4600万
- 2011年3月31日 -13.37%
- 312億2800万
- 2012年3月31日 -25.88%
- 231億4600万
- 2013年3月31日 +1.69%
- 235億3700万
- 2014年3月31日 -64.06%
- 84億5900万
- 2015年3月31日 -14.19%
- 72億5900万
- 2016年3月31日 +2.29%
- 74億2500万
- 2017年3月31日 +4.36%
- 77億4900万
- 2018年3月31日 +2.3%
- 79億2700万
- 2019年3月31日 +1.32%
- 80億3200万
- 2020年3月31日 -24.71%
- 60億4700万
- 2021年3月31日 -30.33%
- 42億1300万
- 2022年3月31日 -39.83%
- 25億3500万
- 2023年3月31日 -48.13%
- 13億1500万
- 2024年3月31日 -64.11%
- 4億7200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/28 13:43
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 84,633 73,777 1.647 - 1年以内に返済予定のリース債務 3,047 2,051 1.756 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 1,017,585 943,808 2.357 2025年～2057年
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当期においては、設備投資資金等の手当てのため民間金融機関から840億円の借り換えを実施しました。2024/06/28 13:43
当期末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、1兆4,840億円となっています。また、現
金及び預金に有価証券を加えた手元流動性資金は1兆2,578億円となりました。