キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 13:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1360億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3995億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4206億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 171,160 | -123,003 | -56,442 | 48,157 | -127,265 | 200,862 | 通期 | 263,878 | -74,443 | -133,257 | 189,435 | -281,416 | 265,123 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 113,767 | -115,315 | 14,516 | -1,548 | -115,089 | 273,579 | 通期 | 237,084 | -194,651 | 3,349 | 42,433 | -254,425 | 309,058 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 206,512 | -210,834 | 67,125 | -4,322 | -196,883 | 372,225 | 通期 | 316,014 | -324,494 | -29,989 | -8,480 | -304,707 | 270,509 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 159,753 | -122,814 | -40,833 | 36,939 | -169,567 | 267,602 | 通期 | 296,148 | -308,671 | -46,480 | -12,523 | -375,864 | 211,838 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 140,334 | -112,512 | 371 | 27,822 | -181,093 | 239,859 | 通期 | 130,169 | -230,218 | 23,869 | -100,049 | -351,361 | 135,937 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -190,910 | 37,202 | 469,459 | -153,708 | -80,772 | 451,083 | 通期 | -270,441 | -595,759 | 1,098,172 | -866,200 | -156,710 | 370,322 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -77,872 | 208,328 | -19,129 | 130,456 | -80,488 | 481,717 | 通期 | -76,413 | 230,019 | 93,646 | 153,606 | -133,364 | 621,037 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 190,962 | -97,773 | -112,044 | 93,189 | -48,360 | 610,088 | 通期 | 449,822 | -204,026 | -142,909 | 245,796 | -116,892 | 726,451 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 254,611 | -238,093 | -61,484 | 16,518 | -87,481 | 1,072,445 | 通期 | 420,622 | -399,525 | -136,045 | 21,097 | -240,469 | 1,002,512 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1894億3500万
- 2017年3月（連） -77.6%
- 424億3300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -84億8000万
- 2019年3月（連） -47.68%
- -125億2300万
- 2020年3月（連） -698.92%
- -1000億4900万
- 2021年3月（連） -765.78%
- -8662億
- 2022年3月（連） プラ転
- 1536億600万
- 2023年3月（連） +60.02%
- 2457億9600万
- 2024年3月（連） -91.42%
- 210億9700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 14.73%
- 2017年3月（連）
- 13.43%
- 2018年3月（連）
- 16.03%
- 2019年3月（連）
- 14.39%
- 2020年3月（連）
- 6.59%
- 2021年3月（連）
- -37.11%
- 2022年3月（連）
- -7.49%
- 2023年3月（連）
- 26.34%
- 2024年3月（連）
- 20.46%