ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,838 | 196,566 |
| 減価償却費 | 142,315 | 148,659 |
| のれん償却額 | 2,116 | 2,001 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 2,651 | 6,431 |
| 投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | 2,818 | -404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,554 | 1,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,605 | -6,020 |
| 支払利息 | 23,324 | 23,359 |
| 為替差損益（△は益） | -4,268 | -5,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,419 | -29,566 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -25,279 | -14,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,539 | -825 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 51,437 | 81,129 |
| その他 | 14,111 | -10,885 |
| 小計 | 442,121 | 395,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,563 | 5,762 |
| 利息の支払額 | -23,419 | -23,061 |
| 助成金の受取額 | 15 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,658 | -5,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,622 | 373,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -528,209 | -1,392,578 |
| 有価証券の償還による収入 | 343,158 | 1,294,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,066 | -216,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,171 | 17,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,403 | -39,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,534 | -2,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 487 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,153 | 1,327 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,603 |
| その他 | -1,795 | -919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,525 | -343,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -7,251 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,633 | -74,295 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,947 | -2,207 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,363 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,708 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9,339 | -38 |
| 配当金の支払額 | － | -23,521 |
| その他 | -1,126 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,045 | -170,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,979 | 982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,969 | -139,794 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,002,512 | 862,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
