ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,342 | 204,838 |
| 減価償却費 | 148,270 | 142,315 |
| のれん償却額 | 2,115 | 2,116 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -6,123 | 2,651 |
| 投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | 841 | 2,818 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -1,987 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 506 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,906 | 1,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,930 | -2,605 |
| 支払利息 | 24,845 | 23,324 |
| 雇用調整助成金 | -5,043 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,348 | -4,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,523 | -33,419 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 5,758 | -25,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,612 | 62,539 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 137,522 | 51,437 |
| その他 | 50,230 | 14,111 |
| 小計 | 468,993 | 442,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,202 | 3,563 |
| 利息の支払額 | -24,990 | -23,419 |
| 助成金の受取額 | 7,300 | 15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,683 | -1,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,822 | 420,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -154,321 | -528,209 |
| 有価証券の償還による収入 | 152,739 | 343,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,450 | -202,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,717 | 29,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,442 | -38,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -674 | -2,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 1,153 |
| その他 | -2,146 | -1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,300 | -399,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,900 | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,775 | -84,633 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,764 | -2,947 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -9,339 |
| その他 | -455 | -1,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,909 | -136,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,539 | 3,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,152 | -110,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,481 | 1,002,512 |
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