ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -175,374 | 114,342 |
| 減価償却費 | 157,505 | 148,270 |
| 減損損失 | 9,357 | － |
| のれん償却額 | 2,116 | 2,115 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -15,637 | -6,123 |
| 契約解約損失 | 4,055 | － |
| 投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | -2,941 | 841 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -1,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 770 | 506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 664 | 2,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,285 | -1,930 |
| 支払利息 | 25,343 | 24,845 |
| 雇用調整助成金 | -23,955 | -5,043 |
| 為替差損益（△は益） | -3,404 | -2,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,964 | -36,523 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 20,687 | 5,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,473 | 35,612 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,445 | 137,522 |
| その他 | -43,432 | 50,230 |
| 小計 | -72,577 | 468,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,682 | 2,202 |
| 利息の支払額 | -26,081 | -24,990 |
| 助成金の受取額 | 26,046 | 7,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,483 | -3,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,413 | 449,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -655,500 | -861,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635,713 | 735,354 |
| 有価証券の取得による支出 | -253,889 | -154,321 |
| 有価証券の償還による収入 | 539,230 | 152,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,591 | -93,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,055 | 42,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,773 | -23,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,975 | -674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,806 | 277 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,670 | － |
| その他 | -727 | -2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,019 | -204,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -7,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,702 | -62,775 |
| 社債の発行による収入 | 169,799 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,011 | -3,764 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16 | -15 |
| その他 | -424 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,646 | -142,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,626 | 2,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,878 | 105,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,037 | 726,451 |
| 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額 | -163 | － |
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