ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -545,372 | -175,374 |
| 減価償却費 | 176,352 | 157,505 |
| 減損損失 | 75,575 | 9,357 |
| のれん償却額 | 2,115 | 2,116 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 10,759 | -15,637 |
| 契約解約損失 | － | 4,055 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8,058 | -2,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | 770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,109 | -1,285 |
| 支払利息 | 16,689 | 25,343 |
| 雇用調整助成金 | -43,470 | -23,955 |
| 為替差損益（△は益） | -2,454 | -3,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,107 | -44,964 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 52,880 | 20,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,160 | 2,473 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | -67,109 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 15,445 |
| その他 | 49,496 | -43,432 |
| 小計 | -299,152 | -72,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,427 | 1,682 |
| 利息の支払額 | -12,466 | -26,081 |
| 助成金の受取額 | 38,001 | 26,046 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 749 | -5,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,441 | -76,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,626 | -655,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,300 | 635,713 |
| 有価証券の取得による支出 | -437,280 | -253,889 |
| 有価証券の償還による収入 | 154,870 | 539,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,174 | -120,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,415 | 87,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,536 | -12,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,168 | -2,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,207 | 12,806 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,527 | 1,670 |
| その他 | 2,706 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,759 | 230,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,747 | － |
| 長期借入れによる収入 | 827,988 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,949 | -72,702 |
| 社債の発行による収入 | － | 169,799 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,668 | -3,011 |
| 株式の発行による収入 | 296,098 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 318 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 99 | -16 |
| その他 | -461 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,172 | 93,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,649 | 3,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,621 | 250,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,322 | 621,037 |
| 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額 | -236 | -163 |
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