ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 51,501 | -545,372 |
| 減価償却費 | 175,739 | 176,352 |
| 減損損失 | 25,159 | 75,575 |
| のれん償却額 | 4,006 | 2,115 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 689 | 10,759 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -269 | 8,058 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | -251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,503 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,031 | -2,109 |
| 支払利息 | 6,291 | 16,689 |
| 雇用調整助成金 | － | -43,470 |
| 為替差損益（△は益） | 273 | -2,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,312 | -5,107 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -9,284 | 52,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,045 | -25,160 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | -107,123 | -67,109 |
| その他 | -14,510 | 49,496 |
| 小計 | 179,637 | -299,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,831 | 2,427 |
| 利息の支払額 | -6,371 | -12,466 |
| 助成金の受取額 | － | 38,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,928 | 749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,169 | -270,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,819 | -372,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,789 | 162,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -175,070 | -437,280 |
| 有価証券の償還による収入 | 159,200 | 154,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,604 | -134,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,652 | 54,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,757 | -22,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,339 | -7,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,424 | 1,207 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 2,527 |
| その他 | -2,694 | 2,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,218 | -595,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98 | 97,747 |
| 長期借入れによる収入 | 96,684 | 827,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,035 | -98,949 |
| 社債の発行による収入 | 69,586 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,609 | -4,668 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 296,098 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 318 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -405 | 99 |
| 配当金の支払額 | -25,105 | － |
| その他 | -249 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,869 | 1,098,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | 2,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,454 | 234,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,937 | 370,322 |
| 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額 | 553 | -236 |
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