ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,023 | 51,501 |
| 減価償却費 | 159,541 | 175,739 |
| 減損損失 | 1,997 | 25,159 |
| のれん償却額 | 4,031 | 4,006 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 9,204 | 689 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -149 | -269 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 343 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,801 | 5,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,926 | -3,031 |
| 支払利息 | 6,995 | 6,291 |
| 為替差損益（△は益） | -534 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,195 | 82,312 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -20,788 | -9,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,355 | -38,045 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 37,597 | -107,123 |
| その他 | 12,694 | -14,510 |
| 小計 | 363,040 | 179,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,447 | 3,831 |
| 利息の支払額 | -7,175 | -6,371 |
| 法人税等の支払額 | -63,164 | -46,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,148 | 130,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,811 | -55,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,794 | 50,789 |
| 有価証券の取得による支出 | -176,060 | -175,070 |
| 有価証券の償還による収入 | 196,582 | 159,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,807 | -317,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,917 | 151,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,057 | -33,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,978 | -8,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 1,424 |
| その他 | -4,404 | -2,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,671 | -230,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156 | 98 |
| 長期借入れによる収入 | 69,710 | 96,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,903 | -82,035 |
| 社債の発行による収入 | 19,876 | 69,586 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,602 | -4,609 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,326 | -96 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -17 | -405 |
| 配当金の支払額 | -20,084 | -25,105 |
| その他 | -1,290 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,480 | 23,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,671 | -76,454 |
| 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額 | － | 553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,838 | 135,937 |
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