ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,641 | 154,023 |
| 減価償却費 | 150,408 | 159,541 |
| 減損損失 | 6,061 | 1,997 |
| のれん償却額 | 4,031 | 4,031 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -7,970 | 9,204 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,170 | -149 |
| 関係会社株式評価損 | 446 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,430 | 4,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,014 | -2,926 |
| 支払利息 | 8,676 | 6,995 |
| 為替差損益（△は益） | 261 | -534 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -33,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,201 | -7,195 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -19,784 | -20,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,149 | 3,355 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 22,949 | 37,597 |
| その他 | 2,742 | 12,694 |
| 小計 | 357,193 | 363,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,906 | 3,447 |
| 利息の支払額 | -8,763 | -7,175 |
| 法人税等の支払額 | -35,322 | -63,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,014 | 296,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,265 | -45,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,705 | 30,794 |
| 有価証券の取得による支出 | -159,970 | -176,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 92,640 | 196,582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,531 | -336,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,807 | 84,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,176 | -39,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,539 | -18,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,476 | － |
| その他 | -5,068 | -4,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,494 | -308,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111 | 156 |
| 長期借入れによる収入 | 35,078 | 69,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,170 | -87,903 |
| 社債の発行による収入 | 149,863 | 19,876 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,187 | -5,602 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,326 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -67,652 | -17 |
| 配当金の支払額 | -21,021 | -20,084 |
| その他 | -5,011 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,989 | -46,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,549 | -58,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,509 | 211,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
