ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,462 | 196,641 |
| 減価償却費 | 140,354 | 150,408 |
| 減損損失 | 2,208 | 6,061 |
| のれん償却額 | 176 | 4,031 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 4,160 | -7,970 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,976 | -1,170 |
| 関係会社株式評価損 | 571 | 446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,615 | 6,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,691 | -2,014 |
| 支払利息 | 9,804 | 8,676 |
| 為替差損益（△は益） | 1,668 | 261 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -33,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,092 | -14,201 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 5,808 | -19,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,026 | 37,149 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 21,996 | 22,949 |
| その他 | -2,041 | 2,742 |
| 小計 | 319,191 | 357,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,519 | 2,906 |
| 利息の支払額 | -9,910 | -8,763 |
| 法人税等の支払額 | -75,716 | -35,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,084 | 316,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -28,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 25,705 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,460 | -159,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,120 | 92,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,888 | -265,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,145 | 75,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,537 | -39,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,898 | -3,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,701 | 2,379 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 162 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 167 | － |
| その他 | -2,345 | -5,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,651 | -324,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95 | 111 |
| 長期借入れによる収入 | 79,729 | 35,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,761 | -95,170 |
| 社債の発行による収入 | 39,769 | 149,863 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,162 | -6,187 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,580 | -67,652 |
| 配当金の支払額 | -17,492 | -21,021 |
| その他 | -219 | -5,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,349 | -29,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,847 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,935 | -38,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,058 | 270,509 |
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