有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,064 | 139,462 |
| 減価償却費 | 138,830 | 140,354 |
| 減損損失 | 4,925 | 2,208 |
| のれん償却額 | 10,170 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 4,372 | 4,160 |
| 有価証券売却及び評価損益（△は益） | -78 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1,976 |
| 関係会社株式評価損 | － | 571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 374 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,816 | 1,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,600 | -1,691 |
| 支払利息 | 11,455 | 9,804 |
| 為替差損益（△は益） | -189 | 1,668 |
| 特別退職金 | 136 | － |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -131 | － |
| 年金制度改定関連費用 | 399 | － |
| 特別分配金 | -5,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,917 | -16,092 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 5,794 | 5,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,073 | 13,026 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 8,169 | 21,996 |
| その他 | 28,597 | -2,041 |
| 小計 | 316,848 | 319,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 3,519 |
| 利息の支払額 | -11,841 | -9,910 |
| 特別退職金の支払額 | -136 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,197 | -75,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,878 | 237,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -279,370 | -29,460 |
| 有価証券の償還による収入 | 380,770 | 32,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,583 | -224,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,571 | 68,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,833 | -29,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,986 | -13,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | 4,701 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,079 | 162 |
| 特別分配金による収入 | 5,467 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64 |
| 関係会社の清算による収入 | 759 | 167 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | 121 |
| その他 | -816 | -2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,443 | -194,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | -95 |
| 長期借入れによる収入 | 69,476 | 79,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,077 | -91,761 |
| 社債の発行による収入 | 29,845 | 39,769 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,018 | -8,162 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,002 | 1,580 |
| 配当金の支払額 | -13,977 | -17,492 |
| その他 | -482 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,257 | 3,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,186 | 43,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,123 | 309,058 |