ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,983 | 131,064 |
| 減価償却費 | 131,329 | 138,830 |
| 減損損失 | 111 | 4,925 |
| のれん償却額 | 908 | 10,170 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 6,544 | 4,372 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 335 | -78 |
| 和解金 | 165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,906 | -7,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,727 | -2,600 |
| 支払利息 | 13,732 | 11,455 |
| 為替差損益（△は益） | -662 | -189 |
| 特別退職金 | 89 | 136 |
| 退職給付制度改定益 | -9,945 | － |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -943 | -131 |
| 年金制度改定関連費用 | 55 | 399 |
| 特別分配金 | － | -5,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438 | 4,917 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -2,777 | 5,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,536 | -16,073 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 12,037 | 8,169 |
| その他 | 9,485 | 28,597 |
| 小計 | 234,832 | 316,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,177 | 3,204 |
| 利息の支払額 | -14,118 | -11,841 |
| 和解金の支払額 | -165 | － |
| 特別退職金の支払額 | -1,567 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -14,280 | -44,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,879 | 263,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -395,280 | -279,370 |
| 有価証券の売却による収入 | 413,760 | 380,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,733 | -252,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,839 | 104,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,969 | -28,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,655 | -6,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 486 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 2,079 |
| 特別分配金による収入 | － | 5,467 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,940 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 759 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 187 |
| その他 | -288 | -816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,749 | -74,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -511 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | 165,062 | 69,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,450 | -147,077 |
| 社債の発行による収入 | 14,921 | 29,845 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -65,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,266 | -7,018 |
| 非支配株主への株式発行による収入 | 221 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,315 | 1,002 |
| 配当金の支払額 | -10,467 | -13,977 |
| その他 | -249 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,424 | -133,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 703 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,591 | 56,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,937 | 265,123 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593 | － |
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