有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,391 | 77,983 |
| 減価償却費 | 136,180 | 131,329 |
| 減損損失 | 322 | 111 |
| のれん償却額 | 2,726 | 908 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 5,976 | 6,544 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | -900 | 335 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 277 | － |
| 受取和解金 | -1,744 | － |
| 和解金 | － | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,464 | -2,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,536 | -1,727 |
| 支払利息 | 15,933 | 13,732 |
| 為替差損益（△は益） | -2,733 | -662 |
| 特別退職金 | 1,548 | 89 |
| 退職給付制度改定益 | － | -9,945 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -943 |
| 年金制度改定関連費用 | 3,976 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,247 | -438 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -16,477 | -2,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,104 | 1,536 |
| その他 | 37,636 | 21,522 |
| 小計 | 220,627 | 234,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,752 | 2,177 |
| 利息の支払額 | -16,137 | -14,118 |
| 和解金の受取額 | 1,769 | － |
| 和解金の支払額 | － | -165 |
| 特別退職金の支払額 | -70 | -1,567 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,817 | -14,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,124 | 206,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -452,730 | -395,280 |
| 有価証券の売却による収入 | 549,010 | 413,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,894 | -241,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,326 | 50,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,845 | -32,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,025 | -3,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,067 | 411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,793 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,450 | -1,940 |
| 貸付けによる支出 | -313 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 281 | 202 |
| その他 | -1,549 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,915 | -210,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117 | -511 |
| 長期借入れによる収入 | 47,282 | 165,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,971 | -180,450 |
| 社債の発行による収入 | 29,850 | 14,921 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,944 | -10,266 |
| 少数株主への株式発行による収入 | － | 221 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4,428 | 1,315 |
| 配当金の支払額 | -14,041 | -10,467 |
| その他 | -200 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,569 | -30,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,224 | -33,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,935 | 208,937 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586 | 1,593 |