ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,876 | 36,391 |
| 減価償却費 | 123,916 | 136,180 |
| 減損損失 | 5,496 | 322 |
| のれん償却額 | 126 | 2,726 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 7,125 | 5,976 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 384 | -900 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 277 |
| 受取和解金 | － | -1,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | -269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,179 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,640 | -3,536 |
| 支払利息 | 18,026 | 15,933 |
| 為替差損益（△は益） | -3,010 | -2,733 |
| 特別退職金 | 146 | 1,548 |
| 年金制度改定関連費用 | － | 3,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,102 | -20,247 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -8,152 | -16,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,660 | 22,104 |
| その他 | -2,338 | 37,636 |
| 小計 | 195,285 | 220,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,832 | 4,752 |
| 利息の支払額 | -18,310 | -16,137 |
| 和解金の受取額 | － | 1,769 |
| 特別退職金の支払額 | -492 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,119 | -10,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,196 | 200,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -761,670 | -452,730 |
| 有価証券の売却による収入 | 546,866 | 549,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,705 | -167,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,441 | 46,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,047 | -15,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,615 | -4,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 1,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,793 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,450 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -313 |
| 貸付金の回収による収入 | 524 | 281 |
| その他 | 3,481 | -1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,744 | -64,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -117 |
| 長期借入れによる収入 | 17,499 | 47,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,729 | -111,971 |
| 社債の発行による収入 | 29,848 | 29,850 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,810 | -11,944 |
| 株式の発行による収入 | 173,718 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,088 | -4,428 |
| 配当金の支払額 | -10,062 | -14,041 |
| その他 | 1,747 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,549 | -85,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 412 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,587 | 50,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,297 | 240,935 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,050 | -586 |
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