有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 63,431 | 70,876 |
減価償却費 | 119,268 | 123,916 |
減損損失 | 1,746 | 5,496 |
固定資産売却損益(△は益)及び除却損 | 4,789 | 7,125 |
有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | 134 | 384 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 210 | -291 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,212 | 5,179 |
受取利息及び受取配当金 | -2,452 | -2,640 |
支払利息 | 19,578 | 18,026 |
為替差損益(△は益) | -333 | -3,010 |
特別退職金 | 2,442 | 146 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,756 | 3,102 |
その他債権の増減額(△は増加) | -6,197 | -8,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,049 | -22,660 |
その他 | 42,209 | -2,212 |
小計 | 238,330 | 195,285 |
利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 2,832 |
利息の支払額 | -19,866 | -18,310 |
特別退職金の支払額 | -1,979 | -492 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,299 | -6,119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,406 | 173,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -231,730 | -761,670 |
有価証券の売却による収入 | 227,770 | 546,866 |
有形固定資産の取得による支出 | -181,196 | -149,705 |
有形固定資産の売却による収入 | 40,577 | 44,441 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,685 | -13,047 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,059 | -4,615 |
投資有価証券の売却による収入 | 602 | 86 |
貸付けによる支出 | -108 | -105 |
貸付金の回収による収入 | 956 | 524 |
その他 | -450 | 3,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,323 | -333,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -166 | 250 |
長期借入れによる収入 | 180,481 | 17,499 |
長期借入金の返済による支出 | -128,053 | -117,729 |
社債の発行による収入 | - | 29,848 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -11,950 | -11,810 |
株式の発行による収入 | - | 173,718 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 1,084 | 1,088 |
配当金の支払額 | -5,018 | -10,062 |
その他 | -207 | 1,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,171 | 84,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,228 | -75,587 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 201,606 | 265,834 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,050 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 265,834 | 191,297 |