ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,431 | 70,876 |
| 減価償却費 | 119,268 | 123,916 |
| 減損損失 | 1,746 | 5,496 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 4,789 | 7,125 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 134 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,212 | 5,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,452 | -2,640 |
| 支払利息 | 19,578 | 18,026 |
| 為替差損益（△は益） | -333 | -3,010 |
| 特別退職金 | 2,442 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,756 | 3,102 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -6,197 | -8,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,049 | -22,660 |
| その他 | 42,209 | -2,212 |
| 小計 | 238,330 | 195,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 2,832 |
| 利息の支払額 | -19,866 | -18,310 |
| 特別退職金の支払額 | -1,979 | -492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,299 | -6,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,406 | 173,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -231,730 | -761,670 |
| 有価証券の売却による収入 | 227,770 | 546,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,196 | -149,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,577 | 44,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,685 | -13,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,059 | -4,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 602 | 86 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 956 | 524 |
| その他 | -450 | 3,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,323 | -333,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 180,481 | 17,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,053 | -117,729 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,848 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,950 | -11,810 |
| 株式の発行による収入 | － | 173,718 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,084 | 1,088 |
| 配当金の支払額 | -5,018 | -10,062 |
| その他 | -207 | 1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,171 | 84,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,228 | -75,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201,606 | 265,834 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265,834 | 191,297 |
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