ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,058 | 63,431 |
| 減価償却費 | 118,440 | 119,268 |
| 減損損失 | 315 | 1,746 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,130 | － |
| 和解金 | 6,835 | － |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 11,749 | 4,789 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 3,536 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,517 | 2,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,597 | -2,452 |
| 支払利息 | 19,314 | 19,578 |
| 為替差損益（△は益） | 359 | -333 |
| 特別退職金 | 192 | 2,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,088 | -28,756 |
| その他債権の増減（△は増加） | 14,835 | -6,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,738 | 20,049 |
| その他 | 6,297 | 42,209 |
| 小計 | 231,959 | 238,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 3,220 |
| 利息の支払額 | -19,137 | -19,866 |
| 特別退職金の支払額 | -791 | -1,979 |
| 和解金の支払額 | -6,985 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,392 | -5,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,889 | 214,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -106,460 | -231,730 |
| 有価証券の売却による収入 | 142,860 | 227,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,113 | -181,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,190 | 40,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,585 | -15,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -7,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502 | 602 |
| 貸付けによる支出 | -3,126 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 765 | 956 |
| その他 | -632 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,619 | -166,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,930 | -166 |
| 長期借入れによる収入 | 161,504 | 180,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,736 | -128,053 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,269 | -11,950 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,012 | 1,084 |
| 配当金の支払額 | － | -5,018 |
| その他 | -86 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,596 | 16,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,417 | 64,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,189 | 201,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201,606 | 265,834 |
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