ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -95,593 | 35,058 |
| 減価償却費 | 113,806 | 118,440 |
| 減損損失 | 1,253 | 315 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,130 |
| 和解金 | － | 6,835 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 13,134 | 11,749 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 824 | 3,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 606 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 882 | 4,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,672 | -2,597 |
| 支払利息 | 18,160 | 19,314 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 359 |
| 特別退職金 | 4,467 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,699 | 1,088 |
| その他債権の増減（△は増加） | 6,214 | 14,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,551 | 9,738 |
| その他 | 7,754 | 6,297 |
| 小計 | 64,730 | 231,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,801 | 2,235 |
| 利息の支払額 | -18,083 | -19,137 |
| 特別退職金の支払額 | -3,843 | -791 |
| 和解金の支払額 | － | -6,985 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,386 | -3,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,991 | 203,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -116,000 | -106,460 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,000 | 142,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,173 | -188,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,963 | 38,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,764 | -23,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,374 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,289 | -3,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,201 | 765 |
| その他 | -3,718 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,893 | -139,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,475 | -28,930 |
| 長期借入れによる収入 | 194,320 | 161,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,063 | -109,736 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,286 | -14,269 |
| 株式の発行による収入 | 141,841 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,086 | 1,012 |
| 配当金の支払額 | -1,933 | － |
| その他 | -5,527 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,791 | -10,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,753 | 53,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,436 | 148,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148,189 | 201,606 |
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