有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -95,593 | 35,058 |
減価償却費 | 113,806 | 118,440 |
減損損失 | 1,253 | 315 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,130 |
和解金 | - | 6,835 |
固定資産売却損益(△は益)及び除却損 | 13,134 | 11,749 |
有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | 824 | 3,536 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 606 | 153 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 882 | 4,517 |
受取利息及び受取配当金 | -2,672 | -2,597 |
支払利息 | 18,160 | 19,314 |
為替差損益(△は益) | 43 | 359 |
特別退職金 | 4,467 | 192 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,699 | 1,088 |
その他債権の増減(△は増加) | 6,214 | 14,835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,551 | 9,738 |
その他 | 7,754 | 6,297 |
小計 | 64,730 | 231,959 |
利息及び配当金の受取額 | 2,801 | 2,235 |
利息の支払額 | -18,083 | -19,137 |
特別退職金の支払額 | -3,843 | -791 |
和解金の支払額 | - | -6,985 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 37,386 | -3,392 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,991 | 203,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -116,000 | -106,460 |
有価証券の売却による収入 | 71,000 | 142,860 |
有形固定資産の取得による支出 | -186,173 | -188,113 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,963 | 38,190 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,764 | -23,585 |
投資有価証券の取得による支出 | -77 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 338 | 502 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,374 | - |
貸付けによる支出 | -3,289 | -3,126 |
貸付金の回収による収入 | 2,201 | 765 |
その他 | -3,718 | -632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,893 | -139,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,475 | -28,930 |
長期借入れによる収入 | 194,320 | 161,504 |
長期借入金の返済による支出 | -94,063 | -109,736 |
社債の発行による収入 | - | 19,909 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
リース債務の返済による支出 | -12,286 | -14,269 |
株式の発行による収入 | 141,841 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,086 | 1,012 |
配当金の支払額 | -1,933 | - |
その他 | -5,527 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,791 | -10,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,753 | 53,417 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 143,436 | 148,189 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 148,189 | 201,606 |