ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,445 | -95,593 |
| 減価償却費 | 112,881 | 113,806 |
| 減損損失 | － | 1,253 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -6,696 | 13,134 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 3,570 | 824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | 606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,671 | 882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,868 | -2,672 |
| 支払利息 | 14,832 | 18,160 |
| 為替差損益（△は益） | 675 | 43 |
| 特別退職金 | 660 | 4,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,024 | -5,699 |
| その他債権の増減（△は増加） | 7,022 | 6,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,342 | 1,551 |
| その他 | -32,401 | 7,754 |
| 小計 | 92,747 | 64,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,887 | 2,801 |
| 利息の支払額 | -14,591 | -18,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120,166 | 37,386 |
| 特別退職金の支払額 | -660 | -3,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,783 | 82,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -116,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,386 | -186,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,588 | 9,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,323 | -23,764 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 71,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 741 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,675 | -3,289 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,446 | 2,201 |
| その他 | -8,098 | -3,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,139 | -251,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,991 | -17,475 |
| 長期借入れによる収入 | 205,722 | 194,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,327 | -94,063 |
| 社債の発行による収入 | 19,900 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,148 | -12,286 |
| 株式の発行による収入 | － | 141,841 |
| 配当金の支払額 | -9,739 | -1,933 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,501 | -1,086 |
| その他 | 1,606 | -5,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,504 | 173,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,528 | 4,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,964 | 143,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,436 | 148,189 |
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