ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 115,224 | -4,445 |
| 減価償却費 | 116,787 | 112,881 |
| 臨時償却費 | 22,331 | － |
| 減損損失 | 14,111 | － |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 3,823 | － |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 15,128 | -6,696 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 2,963 | 3,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,848 | 4,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,610 | -2,868 |
| 支払利息 | 15,049 | 14,832 |
| 為替差損益（△は益） | 810 | 675 |
| ホテル事業資産譲渡益 | -132,992 | － |
| 特別退職金 | 1,217 | 660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997 | 29,024 |
| その他債権の増減（△は増加） | -10,976 | 7,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,909 | -34,342 |
| その他 | 33,647 | -32,401 |
| 小計 | 183,472 | 92,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,797 | 2,887 |
| 利息の支払額 | -15,446 | -14,591 |
| 法人税等の支払額 | -5,841 | -120,166 |
| 特別退職金の支払額 | -1,217 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,765 | -39,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,212 | -116,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,206 | 42,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,521 | -29,323 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,018 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 13,018 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,620 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,551 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 741 |
| 貸付けによる支出 | -493 | -1,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,124 | 1,446 |
| ホテル事業資産譲渡による収入 | 245,909 | － |
| その他 | -1,741 | -8,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,827 | -111,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920 | 43,991 |
| 長期借入れによる収入 | 103,992 | 205,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,484 | -75,327 |
| 社債の発行による収入 | 29,847 | 19,900 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,867 | -16,148 |
| 配当金の支払額 | -5,844 | -9,739 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -187 | -5,501 |
| その他 | -3,873 | 1,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,336 | 114,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -912 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,690 | -36,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172,274 | 179,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179,964 | 143,436 |
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