有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 115,224 | -4,445 |
減価償却費 | 116,787 | 112,881 |
臨時償却費 | 22,331 | - |
減損損失 | 14,111 | - |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | 3,823 | - |
固定資産売却損益(△は益)及び除却損 | 15,128 | -6,696 |
有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | 2,963 | 3,570 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 164 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,848 | 4,671 |
受取利息及び受取配当金 | -4,610 | -2,868 |
支払利息 | 15,049 | 14,832 |
為替差損益(△は益) | 810 | 675 |
ホテル事業資産譲渡益 | -132,992 | - |
特別退職金 | 1,217 | 660 |
売上債権の増減額(△は増加) | 997 | 29,024 |
その他債権の増減(△は増加) | -10,976 | 7,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,909 | -34,342 |
その他 | 33,647 | -32,401 |
小計 | 183,472 | 92,747 |
利息及び配当金の受取額 | 4,797 | 2,887 |
利息の支払額 | -15,446 | -14,591 |
法人税等の支払額 | -5,841 | -120,166 |
特別退職金の支払額 | -1,217 | -660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,765 | -39,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -337,212 | -116,386 |
有形固定資産の売却による収入 | 45,206 | 42,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,521 | -29,323 |
有価証券の取得による支出 | -13,018 | - |
有価証券の償還による収入 | 13,018 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,620 | -504 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,551 | 72 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 741 |
貸付けによる支出 | -493 | -1,675 |
貸付金の回収による収入 | 2,124 | 1,446 |
ホテル事業資産譲渡による収入 | 245,909 | - |
その他 | -1,741 | -8,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,827 | -111,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -920 | 43,991 |
長期借入れによる収入 | 103,992 | 205,722 |
長期借入金の返済による支出 | -142,484 | -75,327 |
社債の発行による収入 | 29,847 | 19,900 |
社債の償還による支出 | -45,000 | -50,000 |
リース債務の返済による支出 | -22,867 | -16,148 |
配当金の支払額 | -5,844 | -9,739 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -187 | -5,501 |
その他 | -3,873 | 1,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,336 | 114,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -912 | -110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,690 | -36,528 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 172,274 | 179,964 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 179,964 | 143,436 |