ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,566 | 223,501 |
| 減価償却費 | 148,659 | 169,012 |
| のれん償却額 | 2,001 | 2,001 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,165 |
| 減損損失 | － | 7,732 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 6,431 | 4,291 |
| 投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | -404 | -4,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,855 | 359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,062 | -780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,020 | -9,960 |
| 支払利息 | 23,359 | 22,587 |
| 為替差損益（△は益） | -5,063 | -3,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,566 | -36,258 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -14,403 | -3,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825 | 20,882 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81,129 | 69,836 |
| その他 | -10,885 | 11,005 |
| 小計 | 395,896 | 465,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,762 | 10,199 |
| 利息の支払額 | -23,061 | -23,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,563 | -8,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,034 | 443,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,392,578 | -1,498,630 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,294,172 | 1,331,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,859 | -215,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,555 | 13,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,071 | -47,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,167 | -4,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487 | 8,567 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,327 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -5,603 | -37 |
| その他 | -919 | -2,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,656 | -415,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,251 | -16,215 |
| 長期借入れによる収入 | 15,786 | 138,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,295 | -349,651 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,207 | -1,651 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,363 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 193,940 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,708 | 8 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -38 | -60,732 |
| 配当金の支払額 | -23,521 | -28,220 |
| その他 | -973 | -5,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,154 | -159,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 982 | 3,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,794 | -127,757 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 862,718 | 736,385 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,046 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 378 |
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