ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -267,912 | -121,323 |
| 減価償却費 | 90,149 | 78,492 |
| のれん償却額 | 1,057 | 1,057 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -1,530 | -2,222 |
| 契約解約損失 | － | 1,729 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 1,187 | 4,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,591 | 933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -692 |
| 支払利息 | 4,577 | 12,609 |
| 雇用調整助成金 | -21,411 | -14,038 |
| 為替差損益（△は益） | 678 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,415 | -1,041 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 39,456 | 2,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,085 | -4,305 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | -55,711 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -7,028 |
| その他 | 14,941 | -30,261 |
| 小計 | -212,898 | -79,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,626 | 1,015 |
| 利息の支払額 | -3,100 | -13,186 |
| 助成金の受取額 | 16,206 | 16,588 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,256 | -2,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,910 | -77,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,735 | -332,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,700 | 307,030 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -82,729 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,590 | 364,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,423 | -74,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,224 | 34,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,349 | -6,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,795 | -1,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,012 | 1,644 |
| その他 | 1,504 | -2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,202 | 208,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,908 | － |
| 長期借入れによる収入 | 435,687 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,631 | -37,059 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,906 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,071 | -1,509 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 107 | -8 |
| その他 | -543 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,459 | -19,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,382 | 111,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,322 | 481,717 |
| 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額 | -236 | － |
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